柳州市妇幼保健院2021年度单位决算

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第一部分：柳州市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市妇幼保健院2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市妇幼保健院2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇幼保健院概况

一、主要职能

柳州市妇幼保健院（柳州市儿童医院、柳州市妇产医院、柳州市妇幼保健计划生育服务中心）是一所集保健、医疗、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构，有城中和柳东两个院区，为柳州市及周边地区妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全市妇幼卫生及计划生育技术服务业务管理和技术支持工作和120急救任务，是广西科技大学附属妇儿临床医学院及广西科技大学附属妇产医院、儿童医院，桂林医学院教学医院。

二、单位机构设置情况

1.柳州市妇幼保健院

2.柳州市妇幼保健院柳州市城中区公园街道社区卫生服务中心

3.柳州市妇幼保健院柳州市柳南区银山街道万达社区卫生服务中心

第二部分：柳州市妇幼保健院2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件1：柳州市妇幼保健院2021年度单位决算表

第三部分：柳州市妇幼保健院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入122192.7万元，其中本年收入99518.75万元, 较2020年度决算数减少17248.61万元，下降12.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7050.11万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5143.08万元，增长269.69%，主要原因是：增加功能科目2100207儿童医院基建项目拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少22800.00万元，下降100%，主要原因是：本年无拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.上级补助收入0万元，为上级当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1195.51 万元，下降100%，主要原因是：本年无拨款。

5.事业收入86130.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加6068.27 万元，增长7.58%，主要原因是：医院开展各类医疗活动同比上年有所增加。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

7.其他收入5835.72万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加504.63万元，增长9.47%，主要原因是：食堂收入增加。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

9.上年结转和结余22673.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5471.52万元，下降19.44%，主要原因是：2021年项目支出以前年度结转结余资金。

（二）本单位2021年度总支出122192.7万元，其中本年支出96623.8万元, 较2020年度决算数减少17248.61万元，下降12.37%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）14.58万元：主要用于科研课题支出。较2020年度决算数减少45.25万元，下降75.63 %，主要原因是：科研支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）28.63万元：主要用于单位离退休人员支出及原计生中心人员社保支出。较2020年度决算数减少28.95万元，下降50.28 %，主要原因是：2080502事业单位离退休支出减少29.65万元。

3.卫生健康支出（类）96475.26万元：主要用于单位开展业务的的支出。较2020年度决算数增加3789.57万元，增长4.09%，主要原因是：2100207儿童医院基建项目支出增加3834.30万元。

4.住房保障支出4.32万元：主要用于原计生中心人员住房公积金。较2020年度决算数减少0.65万元，下降13.08%，主要原因是：人员减少。

5.其他支出（类）101.00万元：主要用于单位其他业务的支出。较2020年度决算数减少19899.00万元，下降99.50%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少20000万元。

6.抗疫特别国债安排的支出（类）0万元。较2020年度决算数减少2800万元，下降100%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出减少2800万元。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度持平。  

8.年末结转和结余25568.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1735.66万元，增长7.28%，主要原因是：2021年项目支出以前年度结转结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出5688.54万元，较2020年度决算数增加3842.96万元，增长208.23%。其中：基本支出201.97万元，项目支出5486.57万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8020.81万元，支出决算为5688.52万元，完成年初预算的70.92%。其中：

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出决算13.46万元，与年度预算64.05万元相比，少50.59万元，为年度预算的21.01%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该科目为多个科研项目，差异额50.59万元为各科研项目资金结转，主要课题有：1、广西遗传性耳聋基因突变频谱、致病机制及预警策略研究与应用8.61万元；2、先天性心脏病相关拷贝数变异快速检测方法的建立与应用研究5.67万元；3、早期听力检测与干预三级网络体系建立及应用4.55万元。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出决算1.12万元，与年度预算8.43万元相比，少7.31万元，为年度预算的13.29%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该科目为柳州市地区新生儿及儿童眼病早期筛查和干预综合防治体系应用示范课题，差异额7.31万元为本课题项目资金结转。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算19.41万元，与年度预算19.41万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.76万元，与年度预算5.76万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.88万元，与年度预算2.88万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出0.58万元，与年度预算2.68万元相比，少2.10万元，为年度预算的21.64%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该科目为残联类项目，主要项目为1、残疾人康复补助（城市试点）1.47万元；2、贫困聋儿项目（听障）0.63万元。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出235.92万元，与年度预算235.92万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）支出为3834.3万元，与年度预算5000万元相比，少1165.70万元，为年度预算的76.69%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项拨款为两个年度额度，剩余资金将在下年度支付完毕。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）179.20万元，与年度预算179.20万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出376.77万元，与年度预算979.29万元相比，少602.52万元，为年度预算的38.47%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：差异额较大的项目主要有：1、妇幼健康服务类项目结余311.12万元，主要用于补助符合条件的对象（需方补助），项目持续开展，按照实际来我院进行相关检查后给予补助支出；2、儿童营养改善项目175.89万元，该项目主要用于采购儿童营养包并发放至相关对象，现已完成政府采购，经费按照合同进度支出；3、叶酸项目120.92万元，该项目主要用于采购叶酸片并发放至相关对象，现已完成政府采购，经费按照合同进度支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出5.00万元，与年度预算11.71万元相比，少6.71万元，为年度预算的42.70%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：差额主要为为全区中小学生缺铁性贫血监测项目5.11万元，项目已开展完毕，结余资金将用于项目相关调查表、资料收集汇总等方面支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出0.66万元，与年度预算0.66万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）801.96万元，与年度预算1094万元相比，少292.04万元，为年度预算的73.31%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该科目为妇幼健康服务类项目，差异292.04万元主要为：免费婚检孕优项目、地贫防控技术服务项目、产前筛查补助项目。妇幼健康类项目主要用于补助符合条件的对象（需方补助），项目持续开展，按照实际来我院进行相关检查后给予补助支出。

（十四）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出1.94万元，与年度预算1.94万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出7.90万元，与年度预算70.68万元相比，少62.78万元，为年度预算的11.18%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该科目为计划生育特殊家庭辅助生育项目，用于补助符合条件的特殊家庭辅助生殖技术诊疗过程中产生的费用。差异额62.78万元为尚未支出的补助费用。该项目费用应为服务对象在人类辅助生殖技术医疗机构中产生的诊疗服务自付费用部分，包括常规检查项目（生育条件评估）、辅助生育技术诊疗、孕产期保健等。按实际费用结算，夫妻累计补助最高标准不超过5万元。若辅助生育服务一次未成功的，一对夫妻可以根据临床需要享受多次补助，但多次补助总金额不超过5万元。目前符合条件的对象较少，且诊疗过程较长，故暂无列支。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.87万元，与年度预算2.87万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）93.47万元，与年度预算136万元相比，少42.53万元，为年度预算的68.73%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：差异额主要为1、重点学专科项目1.82万元，结余资金为购置专科设备尾款，按合同时间支付；2、三级对口支援项目20.00万元，对口支援工作完成绩效考核，将于2022年支出；3、高层次骨干人才培养“139”项目20.71万元、本项目参照科研项目管理，课题周期较长，结余资金按课题进度支出；

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.32万元，与年度预算4.32万元一致，为年度预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）101.00万元，与年度预算201万元相比，少100万元，为年度预算的50.25%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该笔拨款是市级拨款，用于基本建设项目支出，于2021年7月到达。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出201.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年度预算数无差异。

（二）商品和服务支出10.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年度预算数无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出137.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年度预算数无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.03万元，主要原因是财政拨款的接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是未购置公务车。 

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无公务车运行费用。公务车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.03万元，原因是财政拨款的接待费支出减少。国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额205.75万元，其中：政府采购货物支出165.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.26万元。授予中小企业合同金额205.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：特种专业技术用车10辆；其他用车10辆，其他用车主要是救护车外的其他用车；单价50万元 以上通用设备44台（套），单价100 万元以上专用设备117台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金974.62万元，占一般公共预算项目支出总额的17.76%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“地中海贫血防控项目”等10 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出974.62万元。从评价情况来看，通过绩效评价发现工作中存在的问题，及时改进解决，及时反馈并督促改正，提高了工作质量。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：柳州市妇幼保健院2021年度单位决算表.xls